| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 10,523,949.12 | 10,654,895.82 | 434,844.27 | 303,897.57 |
| 2025-06-29 | 10,296,988.96 | 10,523,949.12 | 227,778.98 | 818.82 |
| 2025-03-30 | 10,185,248.37 | 10,296,988.96 | 171,384.07 | 59,643.48 |
| 2024-12-30 | 10,182,688.02 | 10,185,248.37 | 14,353.92 | 11,793.57 |
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