基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘匠心臻选混合发起C(021525) |
净值：
1.1513
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.1513 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 7,400.00 | 921,374.00 | 6.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 903,923.00 | 6.52 |
| 600160 | 巨化股份 | 12,100.00 | 641,421.00 | 4.63 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5,700.00 | 604,029.00 | 4.36 |
| 01801 | 信达生物 | 8,000.00 | 553,092.64 | 3.99 |
| 002810 | 山东赫达 | 21,800.00 | 538,460.00 | 3.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,900.00 | 485,760.00 | 3.50 |
| 688041 | 海光信息 | 1,276.00 | 472,502.80 | 3.41 |
| 00175 | 吉利汽车 | 31,000.00 | 453,956.34 | 3.27 |
| 600919 | 江苏银行 | 40,600.00 | 437,668.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,633,760.85 | 55.05 | 78.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 921,374.00 | 6.64 | 9.51 |
| 金融业 | 920,482.00 | 6.64 | 9.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,871.51 | 1.50 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.77 | - | 14.80 | 13,867,569.94 |
| 2026-03-31 | 83.25 | - | 17.91 | 13,392,394.13 |
| 2025-12-31 | 86.44 | - | 6.92 | 14,370,048.00 |
| 2025-09-30 | 88.09 | - | 11.96 | 15,581,878.62 |
| 2025-06-30 | 81.10 | - | 8.44 | 11,877,708.82 |
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