天弘匠心臻选混合发起C(021525)份额变动-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘匠心臻选混合发起C(021525) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘匠心臻选混合发起C(021525)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2026-06-29	5,312,326.32	5,129,441.99	169,256.88	352,141.21
2026-03-30	5,270,703.43	5,312,326.32	350,948.36	309,325.47
2025-12-30	5,309,749.43	5,270,703.43	106,242.28	145,288.28
2025-09-29	5,052,776.94	5,309,749.43	265,002.26	8,029.77
2025-06-29	5,002,592.44	5,052,776.94	52,333.09	2,148.59
2025-03-30	5,002,085.74	5,002,592.44	54,305.77	53,799.07
2024-12-30	5,001,469.07	5,002,085.74	2,374.71	1,758.04
2024-09-29	5,001,402.78	5,001,469.07	66.29	-

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年