基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证软件服务指数发起C(021536) |
净值：
1.4813
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.4813 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,331,096.00 | 61,509,946.16 | 13.06 |
| 300033 | 同花顺 | 123,800.00 | 36,954,300.00 | 7.85 |
| 688111 | 金山办公 | 133,347.00 | 31,144,525.32 | 6.61 |
| 002261 | 拓维信息 | 725,400.00 | 24,794,172.00 | 5.26 |
| 600570 | 恒生电子 | 872,500.00 | 22,274,925.00 | 4.73 |
| 601360 | 三六零 | 2,015,300.00 | 21,563,710.00 | 4.58 |
| 300803 | 指南针 | 206,743.00 | 20,111,959.04 | 4.27 |
| 300339 | 润和软件 | 458,500.00 | 17,780,630.00 | 3.77 |
| 300454 | 深信服 | 145,320.00 | 14,781,950.40 | 3.14 |
| 688568 | 中科星图 | 232,655.00 | 14,191,955.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 388,704,965.37 | 82.52 | 86.90 |
| 金融业 | 57,066,259.04 | 12.11 | 12.76 |
| 制造业 | 1,320,626.08 | 0.28 | 0.30 |
| 采矿业 | 165,332.82 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.96 | - | 5.93 | 471,043,483.75 |
| 2025-12-31 | 94.91 | - | 6.99 | 389,890,327.97 |
| 2025-09-30 | 95.03 | 0.26 | 9.73 | 551,104,105.90 |
| 2025-06-30 | 95.12 | 0.78 | 10.73 | 181,076,462.50 |
| 2025-03-31 | 94.91 | 0.62 | 6.43 | 227,488,131.41 |
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