天弘中证软件服务ETF发起联接C(021536)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-23,991,428.92 |
-12,952,818.79 |
3,639,610.11 |
| 利息合计 |
98,783.44 |
24,703.34 |
5,143.46 |
| 其中：存款利息收入 |
98,783.44 |
24,703.34 |
5,143.46 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,562,003.36 |
-6,040,046.57 |
1,698,406.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,513,479.41 |
-6,655,325.29 |
1,688,008.71 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
9,024.57 |
7,345.98 |
429.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
942,451.48 |
607,932.74 |
9,967.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-20,573,644.45 |
-7,385,881.80 |
1,757,683.70 |
| 其他收入 |
1,045,435.45 |
448,406.24 |
178,376.52 |
| 费用 |
2,071,126.31 |
633,801.73 |
118,547.00 |
| 管理人报酬 |
1,131,905.95 |
335,136.94 |
62,065.53 |
| 基金托管费 |
282,976.52 |
83,784.22 |
15,516.31 |
| 销售服务费 |
516,794.95 |
148,318.45 |
23,528.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
139,448.89 |
66,562.12 |
17,436.78 |
| 利润总额 |
-26,062,555.23 |
-13,586,620.52 |
3,521,063.11 |
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