天弘中证软件服务ETF发起联接C(021536)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘中证软件服务ETF发起联接C(021536) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证软件服务ETF发起联接C(021536)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-149,510,920.89	-23,991,428.92	-12,952,818.79	3,639,610.11
利息合计	68,466.07	98,783.44	24,703.34	5,143.46
其中：存款利息收入	68,466.07	98,783.44	24,703.34	5,143.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-42,170,940.80	-4,562,003.36	-6,040,046.57	1,698,406.43
其中：股票投资收益	-43,941,708.82	-5,513,479.41	-6,655,325.29	1,688,008.71
基金投资收益	-237.71	-	-	-
债券投资收益	-	9,024.57	7,345.98	429.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,771,005.73	942,451.48	607,932.74	9,967.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-108,739,566.85	-20,573,644.45	-7,385,881.80	1,757,683.70
其他收入	1,331,120.69	1,045,435.45	448,406.24	178,376.52
费用	1,874,904.84	2,071,126.31	633,801.73	118,547.00
管理人报酬	1,051,939.72	1,131,905.95	335,136.94	62,065.53
基金托管费	262,984.98	282,976.52	83,784.22	15,516.31
销售服务费	468,821.09	516,794.95	148,318.45	23,528.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,159.05	139,448.89	66,562.12	17,436.78
利润总额	-151,385,825.73	-26,062,555.23	-13,586,620.52	3,521,063.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年