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首页 > 基金> 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)
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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A

(021539)
净值：
1.1227
日增长率：
0.69%
累计净值：1.1227 2025-12-30
  • 净值走势
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.12270.69%
2025-12-291.1150-0.04%
2025-12-261.1154-0.09%
2025-12-251.1164-0.15%
2025-12-241.11810.14%
2025-12-231.11650.13%
2025-12-221.1151-0.47%
2025-12-191.1204-0.14%
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基金情况

基金全称 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4261亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 1.03%
最近三月 1.99%
最近六月 0.00%
最近一年 22.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--17.14110,313,889.89
2025-06-30--6.7628,701,200.71
2025-03-31--7.7225,812,795.65
2024-12-31--6.5535,496,366.39
2024-09-30--7.7727,847,384.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-倪斌55612.27
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