| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,299,135.04 | 819,744.39 | -107,291.14 |
| 本期利润 | 4,745,669.30 | 3,454,567.51 | -1,330,773.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.16 | 0.18 | -0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.61 | 17.90 | -8.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.78 | 18.76 | -8.28 |
| 期末可供分配利润 | 2,574,540.86 | 628,092.61 | -1,787,932.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | -0.08 |
| 期末基金资产净值 | 65,235,839.50 | 20,388,408.75 | 19,816,473.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.09 | 0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.70 | 8.93 | -8.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
