华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A(021539)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,527,968.42 |
-2,227,166.08 |
| 利息合计 |
4,923.57 |
6,634.10 |
| 其中：存款利息收入 |
4,923.57 |
6,634.10 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,316,510.37 |
-108,802.86 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
1,316,510.37 |
-108,802.86 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,206,093.76 |
-2,127,428.39 |
| 其他收入 |
440.72 |
2,431.07 |
| 费用 |
53,338.61 |
95,391.21 |
| 管理人报酬 |
3,990.37 |
6,377.93 |
| 基金托管费 |
1,197.00 |
1,913.38 |
| 销售服务费 |
11,319.90 |
14,369.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
32,088.49 |
72,730.00 |
| 利润总额 |
5,474,629.81 |
-2,322,557.29 |
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