首页 > 基金> 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540)
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华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C

(021540)
净值：
1.1153
日增长率：
-0.36%
累计净值：1.1153 2026-08-13
  • 净值走势
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.1153-0.36%
2026-08-121.1193-0.52%
2026-08-111.1252-0.15%
2026-08-101.12690.24%
2026-08-071.12420.00%
2026-08-061.12420.50%
2026-08-051.11860.13%
2026-08-041.11710.48%
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基金情况

基金全称 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.6493亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 3.93%
最近三月 4.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 16.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--10.74174,949,565.45
2026-03-31--9.91174,829,453.25
2025-12-31--7.82122,154,551.28
2025-09-30--17.14110,313,889.89
2025-06-30--6.7628,701,200.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-倪斌78211.53
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