华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C(021540)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
138,326.12 |
901,141.26 |
448,791.66 |
-87,837.76 |
| 本期利润 |
-271,516.62 |
4,136,736.34 |
2,020,062.30 |
-991,783.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.16 |
0.23 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.38 |
14.86 |
22.63 |
-8.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.77 |
21.47 |
18.61 |
-8.40 |
| 期末可供分配利润 |
2,750,705.81 |
2,051,283.86 |
236,940.74 |
-1,436,966.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
70,252,661.75 |
56,918,711.78 |
8,312,791.96 |
15,679,893.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.11 |
1.09 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.19 |
11.27 |
8.65 |
-8.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
