基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信社会责任混合C(021541) |
净值：
3.4680
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：3.4680 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 28,300.00 | 17,263,000.00 | 6.75 |
| 300115 | 长盈精密 | 346,647.00 | 16,119,085.50 | 6.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 130,311.00 | 16,006,100.13 | 6.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,414.00 | 10,050,047.70 | 3.93 |
| 603228 | 景旺电子 | 123,800.00 | 9,048,542.00 | 3.54 |
| 001309 | 德明利 | 37,400.00 | 8,672,686.00 | 3.39 |
| 688167 | 炬光科技 | 45,720.00 | 8,004,200.40 | 3.13 |
| 688041 | 海光信息 | 30,778.00 | 6,906,890.98 | 2.70 |
| 688313 | 仕佳光子 | 76,239.00 | 6,768,498.42 | 2.65 |
| 002364 | 中恒电气 | 239,000.00 | 6,319,160.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,375,683.30 | 86.16 | 91.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,732,802.94 | 4.98 | 5.27 |
| 批发和零售业 | 5,585,958.00 | 2.18 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,666,944.00 | 0.65 | 0.69 |
| 建筑业 | 1,286,103.00 | 0.50 | 0.53 |
| 房地产业 | 6,150.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.48 | 5.10 | 3.61 | 255,775,365.55 |
| 2025-09-30 | 94.93 | 4.83 | 1.33 | 121,095,971.55 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 5.06 | 0.70 | 62,024,561.41 |
| 2025-03-31 | 94.19 | 5.30 | 1.22 | 62,785,962.96 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 5.36 | 1.45 | 52,680,985.23 |
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