基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信社会责任混合C(021541) |
净值：
4.5090
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日增长率：
-3.09%
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累计净值：4.5090 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688172 | 燕东微 | 305,922.00 | 25,593,434.52 | 4.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,100.00 | 25,527,000.00 | 4.31 |
| 300604 | 长川科技 | 70,500.00 | 24,070,110.00 | 4.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 146,636.00 | 23,288,729.52 | 3.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,284.00 | 22,790,836.20 | 3.85 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,737.00 | 22,135,982.00 | 3.74 |
| 002281 | 光迅科技 | 74,400.00 | 19,116,336.00 | 3.23 |
| 600487 | 亨通光电 | 163,500.00 | 17,877,090.00 | 3.02 |
| 688808 | 联讯仪器 | 7,585.00 | 17,614,873.05 | 2.97 |
| 300567 | 精测电子 | 52,800.00 | 16,769,280.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,970,210.58 | 80.49 | 85.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,260,579.57 | 10.51 | 11.16 |
| 批发和零售业 | 11,969,775.00 | 2.02 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,339,120.00 | 1.07 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213,139.02 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.12 | 4.13 | 2.38 | 592,582,578.18 |
| 2026-03-31 | 90.30 | 5.20 | 3.19 | 292,513,913.06 |
| 2025-12-31 | 94.48 | 5.10 | 3.61 | 255,775,365.55 |
| 2025-09-30 | 94.93 | 4.83 | 1.33 | 121,095,971.55 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 5.06 | 0.70 | 62,024,561.41 |
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