基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信社会责任混合C(021541) |
净值：
3.3710
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：3.3710 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 12,001.00 | 18,561,106.63 | 5.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,417.00 | 17,573,927.17 | 4.78 |
| 688825 | 长鑫科技 | 285,022.00 | 14,447,819.38 | 3.93 |
| 002371 | 北方华创 | 19,900.00 | 12,257,803.00 | 3.34 |
| 603228 | 景旺电子 | 106,400.00 | 10,768,744.00 | 2.93 |
| 002436 | 兴森科技 | 258,500.00 | 10,582,990.00 | 2.88 |
| 300408 | 三环集团 | 86,000.00 | 10,090,380.00 | 2.75 |
| 688702 | 盛科通信 | 33,388.00 | 9,512,575.08 | 2.59 |
| 603893 | 瑞芯微 | 43,900.00 | 9,463,523.00 | 2.58 |
| 301611 | 珂玛科技 | 112,200.00 | 9,436,020.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,324,671.93 | 78.47 | 83.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,638,451.33 | 14.05 | 14.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,707,608.00 | 1.55 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137,839.72 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.12 | 4.25 | 2.43 | 367,411,486.95 |
| 2026-06-30 | 94.12 | 4.13 | 2.38 | 592,582,578.18 |
| 2026-03-31 | 90.30 | 5.20 | 3.19 | 292,513,913.06 |
| 2025-12-31 | 94.48 | 5.10 | 3.61 | 255,775,365.55 |
| 2025-09-30 | 94.93 | 4.83 | 1.33 | 121,095,971.55 |
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