基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信社会责任混合C(021541) |
净值：
3.0980
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日增长率：
0.62%
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累计净值：3.0980 | 2025-12-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300115 | 长盈精密 | 170,000.00 | 7,085,600.00 | 5.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,332.00 | 5,739,900.00 | 4.74 |
| 688525 | 佰维存储 | 52,361.00 | 5,461,252.30 | 4.51 |
| 001309 | 德明利 | 23,400.00 | 4,789,746.00 | 3.96 |
| 688041 | 海光信息 | 17,018.00 | 4,298,746.80 | 3.55 |
| 002796 | 世嘉科技 | 209,800.00 | 4,093,198.00 | 3.38 |
| 688521 | 芯原股份 | 19,992.00 | 3,658,536.00 | 3.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 3,633,120.00 | 3.00 |
| 300433 | 蓝思科技 | 103,100.00 | 3,451,788.00 | 2.85 |
| 003043 | 华亚智能 | 65,300.00 | 3,364,909.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,036,116.94 | 58.66 | 61.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,588,171.98 | 30.21 | 31.83 |
| 建筑业 | 3,092,320.00 | 2.55 | 2.69 |
| 金融业 | 2,655,859.00 | 2.19 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 1,587,924.00 | 1.31 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.93 | 4.83 | 1.33 | 121,095,971.55 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 5.06 | 0.70 | 62,024,561.41 |
| 2025-03-31 | 94.19 | 5.30 | 1.22 | 62,785,962.96 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 5.36 | 1.45 | 52,680,985.23 |
| 2024-09-30 | 95.08 | 4.92 | 0.26 | 62,324,751.06 |
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