建信社会责任混合C(021541)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,178,672.37 |
-43,599.09 |
96,661.94 |
-17.64 |
| 本期利润 |
13,148,567.74 |
-24,461.22 |
28,779.07 |
-11.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.90 |
-0.03 |
0.22 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
68.07 |
-1.57 |
10.83 |
-1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.88 |
3.33 |
27.97 |
-1.14 |
| 期末可供分配利润 |
78,551,191.69 |
333,785.52 |
613,140.90 |
352.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.12 |
1.08 |
1.01 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
116,878,704.58 |
642,848.30 |
1,218,573.91 |
988.53 |
| 期末基金份额净值 |
3.16 |
2.08 |
2.01 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
100.76 |
32.23 |
27.97 |
-1.14 |
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