基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒悦180天持有期债券C(021555) |
净值：
1.0826
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0826 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 142,900.00 | 53,344,968.69 | 0.47 |
| 688072 | 拓荆科技 | 51,269.00 | 42,655,808.00 | 0.38 |
| 01171 | 兖矿能源 | 4,300,000.00 | 41,269,153.25 | 0.36 |
| 603019 | 中科曙光 | 369,800.00 | 39,653,654.00 | 0.35 |
| 002371 | 北方华创 | 38,966.00 | 34,467,764.96 | 0.30 |
| 688041 | 海光信息 | 92,021.00 | 34,075,376.30 | 0.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 536,368.00 | 27,912,590.72 | 0.25 |
| 002472 | 双环传动 | 592,200.00 | 24,582,222.00 | 0.22 |
| 300604 | 长川科技 | 69,000.00 | 23,557,980.00 | 0.21 |
| 600900 | 长江电力 | 863,900.00 | 22,867,433.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,637,186.48 | 3.13 | 77.77 |
| 金融业 | 44,388,831.98 | 0.39 | 9.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,620,628.70 | 0.25 | 6.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,867,433.00 | 0.20 | 5.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,764,813.00 | 0.05 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.85 | 94.96 | 0.17 | 11,370,899,211.03 |
| 2026-03-31 | 2.85 | 95.22 | 0.67 | 9,926,928,553.42 |
| 2025-12-31 | 2.61 | 100.35 | 1.13 | 7,782,287,080.35 |
| 2025-09-30 | 3.50 | 92.33 | 0.59 | 7,902,932,307.43 |
| 2025-06-30 | 2.79 | 94.53 | 0.45 | 6,343,052,563.40 |
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