基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒悦180天持有期债券C(021555) |
净值：
1.0706
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.0706 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 347,000.00 | 74,802,790.00 | 0.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,251,200.00 | 61,846,816.00 | 0.65 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,022,698.00 | 56,033,623.42 | 0.59 |
| 01801 | 信达生物 | 635,000.00 | 53,446,731.44 | 0.56 |
| 002472 | 双环传动 | 1,006,000.00 | 38,318,540.00 | 0.40 |
| 06160 | 百济神州 | 182,300.00 | 35,272,838.34 | 0.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,819,200.00 | 29,125,392.00 | 0.30 |
| 603259 | 药明康德 | 164,700.00 | 27,560,898.00 | 0.29 |
| 300604 | 长川科技 | 111,200.00 | 26,664,648.00 | 0.28 |
| 688072 | 拓荆科技 | 32,906.00 | 21,059,840.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,756,522.86 | 3.64 | 81.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,655,511.27 | 0.45 | 10.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,140,092.00 | 0.35 | 7.81 |
| 金融业 | 975,284.00 | 0.01 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.37 | 98.36 | 0.26 | 9,564,677,760.45 |
| 2026-06-30 | 4.85 | 94.96 | 0.17 | 11,370,899,211.03 |
| 2026-03-31 | 2.85 | 95.22 | 0.67 | 9,926,928,553.42 |
| 2025-12-31 | 2.61 | 100.35 | 1.13 | 7,782,287,080.35 |
| 2025-09-30 | 3.50 | 92.33 | 0.59 | 7,902,932,307.43 |
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