基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业恒悦180天持有期债券C(021555) |
净值：
1.0695
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0695 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 104,324.00 | 32,034,770.68 | 0.41 |
| 688099 | 晶晨股份 | 241,997.00 | 21,109,398.31 | 0.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 736,100.00 | 19,204,849.00 | 0.25 |
| 000963 | 华东医药 | 411,200.00 | 16,221,840.00 | 0.21 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,776,000.00 | 15,431,622.09 | 0.20 |
| 600309 | 万华化学 | 177,000.00 | 13,572,360.00 | 0.17 |
| 002472 | 双环传动 | 258,000.00 | 12,231,780.00 | 0.16 |
| 002517 | 恺英网络 | 503,800.00 | 11,018,106.00 | 0.14 |
| 002138 | 顺络电子 | 295,153.00 | 10,486,786.09 | 0.13 |
| 600406 | 国电南瑞 | 448,945.00 | 10,092,283.60 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,594,823.93 | 1.19 | 49.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,691,358.59 | 1.01 | 41.97 |
| 批发和零售业 | 16,221,840.00 | 0.21 | 8.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.61 | 100.35 | 1.13 | 7,782,287,080.35 |
| 2025-09-30 | 3.50 | 92.33 | 0.59 | 7,902,932,307.43 |
| 2025-06-30 | 2.79 | 94.53 | 0.45 | 6,343,052,563.40 |
| 2025-03-31 | 2.93 | 102.87 | 0.44 | 1,733,214,347.85 |
| 2024-12-31 | - | 122.05 | 0.96 | 259,387,135.80 |
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