兴业恒悦180天持有期债券C(021555)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
52,567,916.15 |
8,607,635.41 |
| 利息合计 |
228,330.75 |
153,926.37 |
| 其中：存款利息收入 |
84,948.56 |
58,768.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
143,382.19 |
95,158.29 |
| 投资收益合计 |
31,817,920.53 |
5,720,278.07 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,553,877.84 |
574,606.67 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,879,518.22 |
5,130,580.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,492,280.15 |
15,091.35 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
20,521,664.87 |
2,733,430.97 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
7,362,920.07 |
1,163,680.99 |
| 管理人报酬 |
4,527,961.12 |
386,913.89 |
| 基金托管费 |
1,358,388.29 |
116,074.18 |
| 销售服务费 |
368,732.19 |
284,188.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
965,562.41 |
257,247.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
965,562.41 |
257,247.27 |
| 其他费用 |
128,097.06 |
118,705.46 |
| 利润总额 |
45,204,996.08 |
7,443,954.42 |
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