兴业恒悦180天持有期债券C(021555)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,935,668.80 |
18,347,737.04 |
4,218,184.13 |
4,605,302.24 |
| 本期利润 |
60,269,870.75 |
13,153,624.65 |
5,478,936.85 |
7,282,156.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
2.32 |
2.23 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
3.20 |
2.08 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
374,193,804.07 |
78,913,172.48 |
18,615,361.60 |
4,615,908.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,910,697,117.94 |
1,537,401,029.79 |
545,816,123.75 |
253,743,357.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.04 |
6.25 |
5.10 |
2.96 |
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