基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证央企红利50指数发起C(021562) |
净值：
1.1500
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1800 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 200,000.00 | 2,868,000.00 | 6.73 |
| 601088 | 中国神华 | 40,000.00 | 1,540,000.00 | 3.61 |
| 000830 | 鲁西化工 | 105,000.00 | 1,524,600.00 | 3.58 |
| 600737 | 中粮糖业 | 90,000.00 | 1,435,500.00 | 3.37 |
| 002080 | 中材科技 | 41,000.00 | 1,394,820.00 | 3.27 |
| 600019 | 宝钢股份 | 180,000.00 | 1,272,600.00 | 2.99 |
| 600028 | 中国石化 | 240,000.00 | 1,269,600.00 | 2.98 |
| 600489 | 中金黄金 | 52,000.00 | 1,140,360.00 | 2.68 |
| 601598 | 中国外运 | 175,000.00 | 1,118,250.00 | 2.62 |
| 600710 | 苏美达 | 100,000.00 | 1,050,000.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,336,088.30 | 31.30 | 33.25 |
| 采矿业 | 7,669,360.00 | 18.00 | 19.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,324,830.00 | 17.19 | 18.26 |
| 建筑业 | 3,657,090.00 | 8.58 | 9.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,698,180.00 | 6.33 | 6.73 |
| 批发和零售业 | 2,368,800.00 | 5.56 | 5.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,655,680.00 | 3.89 | 4.13 |
| 房地产业 | 929,250.00 | 2.18 | 2.32 |
| 金融业 | 474,400.00 | 1.11 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.16 | - | 7.17 | 42,602,868.60 |
| 2025-06-30 | 94.84 | 0.58 | 5.73 | 34,396,194.20 |
| 2025-03-31 | 94.78 | 0.51 | 5.77 | 39,332,408.22 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 6.32 | 37,630,774.60 |
| 2024-09-30 | 93.10 | - | 7.62 | 39,006,597.80 |
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