天弘中证央企红利50指数发起C(021562)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,720,682.38 |
1,445,129.96 |
172,542.94 |
1,076,987.97 |
| 本期利润 |
-22,555,340.10 |
2,250,064.71 |
-440,765.46 |
1,876,492.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.08 |
-0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.51 |
7.62 |
-1.53 |
6.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.65 |
10.04 |
-1.19 |
7.32 |
| 期末可供分配利润 |
8,342,009.38 |
2,407,517.46 |
1,104,016.44 |
1,141,376.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
228,014,866.36 |
41,821,161.51 |
23,724,917.46 |
29,187,980.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.15 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.96 |
18.09 |
6.04 |
7.32 |
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