基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国消费精选30股票C(021605) |
净值：
0.9857
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.9857 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 522,888.00 | 316,507,107.78 | 9.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,826,324.00 | 295,129,319.54 | 8.62 |
| 603129 | 春风动力 | 833,490.00 | 223,583,692.50 | 6.53 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 907,197.00 | 220,977,824.91 | 6.45 |
| 06181 | 老铺黄金 | 332,727.00 | 216,286,444.68 | 6.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 146,821.00 | 212,008,055.79 | 6.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 467,488.00 | 187,930,176.00 | 5.49 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,894,000.00 | 179,316,393.24 | 5.23 |
| 688169 | 石头科技 | 761,065.00 | 159,656,215.70 | 4.66 |
| 603259 | 药明康德 | 892,920.00 | 100,033,827.60 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,366,040,558.00 | 39.88 | 81.57 |
| 采矿业 | 112,001,122.69 | 3.27 | 6.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 100,052,083.94 | 2.92 | 5.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,906,025.00 | 2.27 | 4.65 |
| 金融业 | 18,599,462.00 | 0.54 | 1.11 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 8.08 | 3,425,580,938.40 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 9.47 | 3,851,204,748.14 |
| 2025-03-31 | 85.86 | - | 13.35 | 4,035,752,960.91 |
| 2024-12-31 | 82.66 | 0.87 | 21.71 | 1,693,601,918.94 |
| 2024-09-30 | 90.71 | - | 10.80 | 1,201,274,692.24 |
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