富国消费精选30股票C(021605)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
251,030,865.84 |
107,217,505.40 |
929,040.43 |
-4.24 |
| 本期利润 |
117,473,039.78 |
221,388,081.00 |
3,094,686.56 |
-54.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.16 |
0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.95 |
17.00 |
10.90 |
-5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.38 |
27.97 |
6.57 |
-5.47 |
| 期末可供分配利润 |
-240,718,684.67 |
-399,886,087.75 |
-125,815,560.57 |
-401.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,583,863,920.10 |
1,705,354,754.27 |
338,633,223.52 |
945.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
1.02 |
0.80 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.28 |
36.37 |
6.57 |
-5.47 |
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