富国消费精选30股票C(021605)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国消费精选30股票C(021605) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国消费精选30股票C(021605)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,477,992.00	17,060,727.51	5,520,055.16	32,023,318.50
存出保证金	1,056,789.52	981,393.90	689,493.12	279,771.06
交易性金融资产	1,838,227,605.00	2,676,049,684.54	3,473,166,343.11	1,414,695,981.99
其中：股票投资	1,830,013,241.01	2,676,049,684.54	3,473,166,343.11	1,399,930,804.67
债券投资	8,214,363.99	-	-	14,765,177.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	111,190,646.03	57,395,997.36	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,513,934.74	4,100,058.78	4,364,223.03	-
应收申购款	530,840.16	1,307,527.41	1,610,725.70	41,913,678.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,145,711,830.81	3,098,849,536.79	3,901,901,890.69	1,824,578,825.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,028,929.00	37,538,455.51	20,032,773.32	126,653,716.62
应付赎回款	5,474,038.03	97,446,413.36	23,103,542.98	1,776,799.42
应付管理人报酬	2,169,178.68	3,202,307.39	4,058,972.15	1,328,862.32
应付托管费	361,529.75	533,717.92	676,495.35	221,477.04
应付销售服务费	485,965.61	852,432.18	915,943.76	53,267.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11.97	-	-	26.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,629,880.98	2,242,042.01	1,909,414.99	942,757.37
负债合计	19,149,534.02	141,815,368.37	50,697,142.55	130,976,906.30
所有者权益
实收基金	2,133,384,892.13	3,067,521,076.22	3,761,141,494.63	2,119,752,038.87
未分配利润	-6,822,595.34	-110,486,907.80	90,063,253.51	-426,150,119.93
所有者权益合计	2,126,562,296.79	2,957,034,168.42	3,851,204,748.14	1,693,601,918.94
负债及所有者权益总计	2,145,711,830.81	3,098,849,536.79	3,901,901,890.69	1,824,578,825.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年