首页 > 基金> 易方达中债新综指发起式(LOF)D(021606)
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易方达中债新综指发起式(LOF)D

(021606)
净值：
1.7587
日增长率：
0.07%
累计净值：1.7587 2026-02-06
  • 净值走势
易方达中债新综指发起式(LOF)D(021606)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.75870.07%
2026-02-051.75750.04%
2026-02-041.7568-0.01%
2026-02-031.7569-0.01%
2026-02-021.75710.00%
2026-01-301.7571-0.01%
2026-01-291.75720.01%
2026-01-281.75710.03%
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基金情况

基金全称 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.15亿元 份额规模 8.0897亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.65%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 0.06%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.400.229,033,294,865.61
2025-09-30-114.420.609,399,742,458.02
2025-06-30-107.900.7616,779,910,337.15
2025-03-31-116.204.1011,565,799,670.94
2024-12-31-97.120.7415,229,777,341.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-杨真6064.34
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