首页 > 基金> 易方达中债新综指发起式(LOF)D(021606)
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易方达中债新综指发起式(LOF)D

(021606)
净值：
1.8033
日增长率：
0.06%
累计净值：1.8033 2026-09-18
  • 净值走势
易方达中债新综指发起式(LOF)D(021606)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.80330.06%
2026-09-171.80220.02%
2026-09-161.80190.03%
2026-09-151.80140.03%
2026-09-141.80090.01%
2026-09-111.8008-0.03%
2026-09-101.8013-0.02%
2026-09-091.80160.00%
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基金情况

基金全称 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 120.32亿元 份额规模 67.3524亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.11%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-92.280.0621,621,943,773.17
2026-03-31-96.120.0410,780,662,007.33
2025-12-31-126.400.229,033,294,865.61
2025-09-30-114.420.609,399,742,458.02
2025-06-30-107.900.7616,779,910,337.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-13-杨真8306.98
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