基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615) |
净值：
1.1680
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.1680 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 245,600.00 | 10,030,304.00 | 9.72 |
| 300033 | 同花顺 | 39,060.00 | 9,413,460.00 | 9.13 |
| 688111 | 金山办公 | 29,505.00 | 6,286,040.25 | 6.09 |
| 002261 | 拓维信息 | 157,500.00 | 4,411,575.00 | 4.28 |
| 600570 | 恒生电子 | 199,800.00 | 4,233,762.00 | 4.10 |
| 300803 | 指南针 | 45,025.00 | 4,127,441.75 | 4.00 |
| 300339 | 润和软件 | 102,400.00 | 3,943,424.00 | 3.82 |
| 601360 | 三六零 | 446,900.00 | 3,883,561.00 | 3.77 |
| 300454 | 深信服 | 33,400.00 | 3,213,080.00 | 3.11 |
| 300496 | 中科创达 | 48,600.00 | 3,002,994.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,721,909.43 | 80.20 | 84.46 |
| 金融业 | 14,814,689.75 | 14.36 | 15.13 |
| 制造业 | 329,321.75 | 0.32 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,480.69 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 14,891.32 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 861.18 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.96 | 2.94 | 4.19 | 103,149,005.37 |
| 2026-03-31 | 94.76 | 1.80 | 3.98 | 140,399,543.84 |
| 2025-12-31 | 94.89 | 3.90 | 2.12 | 106,276,837.23 |
| 2025-09-30 | 94.32 | 2.87 | 5.81 | 130,107,313.82 |
| 2025-06-30 | 94.98 | 3.98 | 10.17 | 66,130,375.88 |
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