华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,370,448.38 |
4,230,884.59 |
2,313,459.19 |
456,173.35 |
| 本期利润 |
-26,392,303.50 |
4,549,908.09 |
3,799,840.67 |
-1,277,019.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.44 |
0.12 |
0.15 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-29.32 |
7.37 |
10.14 |
-14.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-21.80 |
12.17 |
6.77 |
40.43 |
| 期末可供分配利润 |
2,254,904.86 |
8,299,648.30 |
3,948,115.09 |
608,487.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.17 |
0.13 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
58,264,035.69 |
78,200,156.85 |
46,488,560.97 |
27,195,166.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.58 |
1.50 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.18 |
57.52 |
49.94 |
40.43 |
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