基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证油气产业指数发起C(021620) |
净值：
1.2934
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日增长率：
1.29%
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累计净值：1.2934 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 130,000.00 | 3,923,400.00 | 9.92 |
| 601857 | 中国石油 | 370,000.00 | 3,851,700.00 | 9.74 |
| 600028 | 中国石化 | 610,000.00 | 3,769,800.00 | 9.53 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 45,000.00 | 3,187,350.00 | 8.06 |
| 601872 | 招商轮船 | 230,000.00 | 2,065,400.00 | 5.22 |
| 600256 | 广汇能源 | 320,000.00 | 1,574,400.00 | 3.98 |
| 600026 | 中远海能 | 120,000.00 | 1,401,600.00 | 3.54 |
| 600346 | 恒力石化 | 50,000.00 | 1,126,500.00 | 2.85 |
| 002493 | 荣盛石化 | 80,000.00 | 936,800.00 | 2.37 |
| 600759 | 洲际油气 | 280,000.00 | 873,600.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 18,850,878.00 | 47.68 | 50.63 |
| 制造业 | 11,841,937.00 | 29.95 | 31.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,606,461.00 | 11.65 | 12.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 740,653.00 | 1.87 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 691,789.00 | 1.75 | 1.86 |
| 金融业 | 295,302.00 | 0.75 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 203,712.00 | 0.52 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.16 | - | 13.27 | 39,537,795.03 |
| 2025-09-30 | 94.82 | - | 6.52 | 22,368,137.37 |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 5.38 | 24,004,177.00 |
| 2025-03-31 | 94.94 | - | 6.21 | 21,058,412.24 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 5.44 | 12,793,805.53 |
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