天弘石油天然气指数C(021620)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘石油天然气指数C(021620)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	55,752.05	-	4,553.58
存出保证金	11,949.96	5,217.84	3,084.39
交易性金融资产	37,230,732.00	22,769,612.96	12,139,048.88
其中：股票投资	37,230,732.00	22,769,612.96	12,139,048.88
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	546,057.18	185,031.52
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,544,817.69	271,501.38	47,403.21
其他资产	-	-	-
资产总计	45,034,565.82	24,883,337.36	13,070,662.73
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	4,773,826.03	65,429.37	-
应付赎回款	684,200.86	781,709.02	254,230.52
应付管理人报酬	12,505.10	8,891.25	4,802.65
应付托管费	2,223.12	1,580.66	853.81
应付销售服务费	3,577.54	2,718.49	1,147.34
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	20,438.14	18,831.57	15,822.88
负债合计	5,496,770.79	879,160.36	276,857.20
所有者权益
实收基金	34,838,080.96	25,160,621.60	12,755,675.29
未分配利润	4,699,714.07	-1,156,444.60	38,130.24
所有者权益合计	39,537,795.03	24,004,177.00	12,793,805.53
负债及所有者权益总计	45,034,565.82	24,883,337.36	13,070,662.73

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