基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银聚优智选混合发起C(021632) |
净值：
1.5899
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.5899 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300049 | 福瑞医科 | 89,700.00 | 6,315,777.00 | 4.29 |
| 301367 | 瑞迈特 | 58,800.00 | 5,039,748.00 | 3.42 |
| 09688 | 再鼎医药 | 367,000.00 | 4,524,725.75 | 3.07 |
| 02333 | 长城汽车 | 319,000.00 | 4,408,345.85 | 2.99 |
| 300772 | 运达股份 | 220,000.00 | 4,193,200.00 | 2.85 |
| 300818 | 耐普矿机 | 110,700.00 | 4,192,209.00 | 2.84 |
| 300677 | 英科医疗 | 100,400.00 | 3,905,560.00 | 2.65 |
| 003006 | 百亚股份 | 175,600.00 | 3,835,104.00 | 2.60 |
| 002683 | 广东宏大 | 76,800.00 | 3,671,040.00 | 2.49 |
| 300498 | 温氏股份 | 216,200.00 | 3,649,456.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,636,113.13 | 45.89 | 77.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,390,863.00 | 5.01 | 8.42 |
| 采矿业 | 3,671,040.00 | 2.49 | 4.18 |
| 住宿和餐饮业 | 3,077,886.00 | 2.09 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 2,481,694.00 | 1.68 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,195,858.00 | 1.49 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,323,840.00 | 0.90 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.21 | 1.87 | 6.45 | 147,384,709.57 |
| 2025-09-30 | 77.83 | 0.87 | 31.82 | 116,340,716.77 |
| 2025-06-30 | 93.51 | 2.05 | 4.35 | 14,770,661.57 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 0.82 | 7.31 | 12,314,645.48 |
| 2024-12-31 | 94.41 | 4.52 | 2.96 | 11,261,151.58 |
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