基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银聚优智选混合发起C(021632) |
净值：
1.2109
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.2109 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09688 | 再鼎医药 | 131,000.00 | 1,645,259.52 | 6.19 |
| 300049 | 福瑞医科 | 38,600.00 | 1,500,768.00 | 5.65 |
| 002714 | 牧原股份 | 37,000.00 | 1,294,630.00 | 4.87 |
| 01530 | 三生制药 | 82,000.00 | 1,202,924.38 | 4.53 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 418,000.00 | 1,147,250.32 | 4.32 |
| 01318 | 毛戈平 | 24,500.00 | 1,103,340.78 | 4.15 |
| 09858 | 优然牧业 | 446,000.00 | 1,073,024.04 | 4.04 |
| 003006 | 百亚股份 | 71,100.00 | 1,031,661.00 | 3.88 |
| 02419 | 德康农牧 | 28,300.00 | 1,009,744.96 | 3.80 |
| 603889 | 新澳股份 | 155,520.00 | 794,707.20 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,637,324.57 | 36.26 | 69.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,586,614.00 | 5.97 | 11.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,065,080.00 | 4.01 | 7.67 |
| 批发和零售业 | 598,936.00 | 2.25 | 4.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 434,137.00 | 1.63 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 407,466.00 | 1.53 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,374.24 | 0.61 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.21 | - | 6.03 | 26,576,357.75 |
| 2026-03-31 | 94.52 | 4.70 | 1.66 | 96,234,275.11 |
| 2025-12-31 | 93.21 | 1.87 | 6.45 | 147,384,709.57 |
| 2025-09-30 | 77.83 | 0.87 | 31.82 | 116,340,716.77 |
| 2025-06-30 | 93.51 | 2.05 | 4.35 | 14,770,661.57 |
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