兴银聚优智选混合发起C(021632)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,284,024.58 |
2,631,374.43 |
1,449,407.73 |
| 利息合计 |
9,948.52 |
743.97 |
5,368.89 |
| 其中：存款利息收入 |
8,338.23 |
743.97 |
3,191.46 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,610.29 |
- |
2,177.43 |
| 投资收益合计 |
3,126,245.22 |
2,283,526.47 |
725,213.26 |
| 其中：股票投资收益 |
2,761,375.56 |
2,171,371.35 |
673,089.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,703.20 |
-69.69 |
3,056.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
356,166.46 |
112,224.81 |
49,067.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-877,807.96 |
345,405.44 |
718,809.33 |
| 其他收入 |
25,638.80 |
1,698.55 |
16.25 |
| 费用 |
742,572.00 |
91,104.46 |
238,209.49 |
| 管理人报酬 |
512,320.20 |
73,433.45 |
67,782.07 |
| 基金托管费 |
85,386.67 |
12,238.88 |
11,297.00 |
| 销售服务费 |
134,335.74 |
288.67 |
10.30 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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| 其他费用 |
10,529.39 |
5,143.46 |
159,120.00 |
| 利润总额 |
1,541,452.58 |
2,540,269.97 |
1,211,198.24 |
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