| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 617,097.12 | 56,653,303.64 | 56,950,622.69 | 914,416.17 |
| 2025-06-29 | 28,775.54 | 617,097.12 | 810,314.98 | 221,993.40 |
| 2025-03-30 | 17,698.70 | 28,775.54 | 37,459.22 | 26,382.38 |
| 2024-12-30 | 0.00 | 17,698.70 | 19,217.12 | 1,518.42 |
| 2024-09-29 | 0.00 | 0.00 | - | - |
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