首页 > 基金> 华银鼎盛中短债D(021640)
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华银鼎盛中短债D

(021640)
净值：
1.1514
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1564 2026-08-07
  • 净值走势
华银鼎盛中短债D(021640)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.15140.02%
2026-08-061.15120.00%
2026-08-051.15120.00%
2026-08-041.15120.01%
2026-08-031.15110.02%
2026-07-311.15090.00%
2026-07-301.15090.01%
2026-07-291.1508-0.01%
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基金情况

基金全称 华银鼎盛中短债债券型证券投资基金
基金公司 华银基金
基金经理 董鎏洋
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 2.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-70.4529.9325,777,685,532.24
2026-03-31-91.330.1221,348,208,796.02
2025-12-31-90.480.6123,170,213,171.26
2025-09-30-73.360.2417,114,804,095.99
2025-06-30-92.450.7013,604,129.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-23-董鎏洋6552.13
2024-06-152024-10-23靳晓龙1300.82
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