华银鼎盛中短债D(021640)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,381.40 |
5,975.70 |
5,039.88 |
61,878.08 |
| 本期利润 |
1,586.14 |
-7,566.79 |
-8,111.10 |
34,081.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
-1.06 |
-0.66 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
0.18 |
-0.14 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
21,383.69 |
21,105.48 |
47,465.87 |
419,010.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
163,942.29 |
167,764.66 |
385,967.32 |
3,373,098.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.84 |
1.85 |
1.52 |
1.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
