基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国臻选成长灵活配置混合C(021649) |
净值：
2.4605
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日增长率：
0.51%
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累计净值：2.4605 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 1,304,502.00 | 28,607,728.86 | 8.68 |
| 01818 | 招金矿业 | 671,500.00 | 19,164,445.35 | 5.82 |
| 300502 | 新易盛 | 35,900.00 | 13,131,143.00 | 3.99 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 320,000.00 | 11,353,088.90 | 3.45 |
| 03939 | 万国黄金集团-新 | 320,000.00 | 11,353,088.90 | 3.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 61,800.00 | 9,986,723.03 | 3.03 |
| 01787 | 山东黄金 | 290,250.00 | 9,788,820.92 | 2.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 148,400.00 | 9,599,996.00 | 2.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,700.00 | 7,687,382.90 | 2.33 |
| 002558 | 巨人网络 | 166,900.00 | 7,540,542.00 | 2.29 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 57,800.00 | 7,324,509.87 | 2.22 |
| 600547 | 山东黄金 | 161,300.00 | 6,343,929.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,810,348.80 | 32.42 | 63.54 |
| 采矿业 | 37,027,177.86 | 11.24 | 22.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,236,335.00 | 7.36 | 14.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,101.54 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 9,239.49 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.54 | 1.47 | 11.91 | 329,464,619.12 |
| 2025-06-30 | 84.13 | 5.90 | 8.59 | 254,219,692.50 |
| 2025-03-31 | 79.99 | 6.75 | 6.30 | 230,915,243.10 |
| 2024-12-31 | 89.47 | 4.50 | 6.66 | 204,376,458.36 |
| 2024-09-30 | 84.43 | 6.54 | 8.17 | 244,574,288.81 |
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