基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国臻选成长灵活配置混合C(021649) |
净值：
2.7026
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：2.7026 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 1,187,102.00 | 31,707,494.42 | 9.11 |
| 01818 | 招金矿业 | 983,000.00 | 27,548,410.84 | 7.91 |
| 02628 | 中国人寿 | 728,000.00 | 15,812,574.96 | 4.54 |
| 601318 | 中国平安 | 256,200.00 | 14,547,036.00 | 4.18 |
| 600547 | 山东黄金 | 301,900.00 | 12,151,475.00 | 3.49 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 504,600.00 | 11,494,843.51 | 3.30 |
| 01787 | 山东黄金 | 333,500.00 | 9,522,960.10 | 2.74 |
| 002384 | 东山精密 | 78,800.00 | 8,140,040.00 | 2.34 |
| 600499 | 科达制造 | 491,400.00 | 7,808,346.00 | 2.24 |
| 000933 | 神火股份 | 231,300.00 | 7,124,040.00 | 2.05 |
| 603393 | 新天然气 | 187,000.00 | 6,730,130.00 | 1.93 |
| 02318 | 中国平安 | 31,000.00 | 1,627,232.70 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,953,126.31 | 28.42 | 51.60 |
| 采矿业 | 54,771,461.10 | 15.73 | 28.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,008,141.60 | 4.60 | 8.35 |
| 金融业 | 15,507,667.00 | 4.45 | 8.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,043,050.81 | 1.16 | 2.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,444,736.95 | 0.70 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,244.40 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.73 | 0.38 | 15.25 | 348,149,049.26 |
| 2025-12-31 | 86.37 | 0.47 | 11.69 | 334,117,463.34 |
| 2025-09-30 | 88.54 | 1.47 | 11.91 | 329,464,619.12 |
| 2025-06-30 | 84.13 | 5.90 | 8.59 | 254,219,692.50 |
| 2025-03-31 | 79.99 | 6.75 | 6.30 | 230,915,243.10 |
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