富国臻选成长灵活配置混合C(021649)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国臻选成长灵活配置混合C(021649)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	62,485,679.71	87,850,210.59	34,846,511.17	-1,954,184.76
利息合计	58,939.51	102,294.37	35,707.18	147,218.03
其中：存款利息收入	58,939.51	102,294.37	35,707.18	138,840.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	8,377.09
投资收益合计	9,919,096.70	71,602,774.69	14,579,228.36	-1,576,579.41
其中：股票投资收益	8,030,757.27	66,681,138.06	12,659,151.09	-5,287,095.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	732.12	1,111,086.53	-251,571.69	-1,015,928.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,887,607.31	3,810,550.10	2,171,648.96	4,726,444.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,386,858.61	15,938,924.70	20,224,335.73	-644,009.42
其他收入	120,784.89	206,216.83	7,239.90	119,186.04
费用	2,768,331.69	4,095,541.25	1,737,738.50	3,367,596.07
管理人报酬	2,188,151.50	3,216,821.46	1,358,874.72	2,518,934.22
基金托管费	364,691.96	536,137.00	226,479.16	419,822.45
销售服务费	112,099.24	136,604.54	50,655.51	231,082.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	246.27	246.27	132.19
其中：卖出回购金融资产支出	-	246.27	246.27	132.19
其他费用	103,343.11	205,638.88	101,427.66	197,504.77
利润总额	59,717,348.02	83,754,669.34	33,108,772.67	-5,321,780.83

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