基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红红利量化选股混合发起A(021650) |
净值：
1.1537
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1537 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600098 | 广州发展 | 473,100.00 | 3,094,074.00 | 3.60 |
| 000895 | 双汇发展 | 99,500.00 | 2,633,765.00 | 3.06 |
| 600282 | 南钢股份 | 460,300.00 | 2,421,178.00 | 2.82 |
| 002736 | 国信证券 | 155,400.00 | 2,038,848.00 | 2.37 |
| 601997 | 贵阳银行 | 326,400.00 | 1,915,968.00 | 2.23 |
| 600332 | 白云山 | 70,000.00 | 1,801,800.00 | 2.10 |
| 601128 | 常熟银行 | 250,500.00 | 1,763,520.00 | 2.05 |
| 601728 | 中国电信 | 261,600.00 | 1,648,080.00 | 1.92 |
| 600999 | 招商证券 | 97,700.00 | 1,625,728.00 | 1.89 |
| 600795 | 国电电力 | 306,700.00 | 1,545,768.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 28,405,314.00 | 33.03 | 36.91 |
| 制造业 | 25,589,790.26 | 29.76 | 33.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,292,299.00 | 9.64 | 10.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,553,167.00 | 4.13 | 4.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,765,088.00 | 3.22 | 3.59 |
| 建筑业 | 2,338,624.00 | 2.72 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 2,321,869.00 | 2.70 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,736,104.00 | 2.02 | 2.26 |
| 房地产业 | 1,236,690.00 | 1.44 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 727,608.00 | 0.85 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.50 | - | 10.88 | 85,993,006.91 |
| 2025-09-30 | 89.56 | - | 11.27 | 87,304,134.70 |
| 2025-06-30 | 83.45 | - | 20.72 | 228,918,583.52 |
| 2025-03-31 | 76.18 | - | 24.44 | 296,014,361.90 |
| 2024-12-31 | 64.57 | - | 36.74 | 314,296,590.13 |
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