基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红红利量化选股混合发起A(021650) |
净值：
1.1404
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.1404 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 87,100.00 | 2,154,854.00 | 2.47 |
| 000513 | 丽珠集团 | 55,300.00 | 2,126,285.00 | 2.44 |
| 601766 | 中国中车 | 284,000.00 | 2,121,480.00 | 2.43 |
| 601598 | 中国外运 | 316,700.00 | 2,023,713.00 | 2.32 |
| 600489 | 中金黄金 | 90,100.00 | 1,975,893.00 | 2.26 |
| 002001 | 新和成 | 74,000.00 | 1,763,420.00 | 2.02 |
| 000538 | 云南白药 | 29,000.00 | 1,645,750.00 | 1.89 |
| 600098 | 广州发展 | 247,400.00 | 1,630,366.00 | 1.87 |
| 603588 | 高能环境 | 222,400.00 | 1,592,384.00 | 1.82 |
| 601128 | 常熟银行 | 229,000.00 | 1,566,360.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,377,967.65 | 45.10 | 50.36 |
| 金融业 | 14,391,740.00 | 16.48 | 18.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,174,617.00 | 5.93 | 6.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,638,423.00 | 4.17 | 4.65 |
| 采矿业 | 3,368,661.00 | 3.86 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,040,601.00 | 3.48 | 3.89 |
| 批发和零售业 | 2,206,980.00 | 2.53 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,023,713.00 | 2.32 | 2.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,479,740.00 | 1.69 | 1.89 |
| 建筑业 | 1,290,015.00 | 1.48 | 1.65 |
| 房地产业 | 1,130,450.00 | 1.29 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 923,918.00 | 1.06 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,639.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.56 | - | 11.27 | 87,304,134.70 |
| 2025-06-30 | 83.45 | - | 20.72 | 228,918,583.52 |
| 2025-03-31 | 76.18 | - | 24.44 | 296,014,361.90 |
| 2024-12-31 | 64.57 | - | 36.74 | 314,296,590.13 |
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