东方红红利量化选股混合发起A(021650)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
724,931.61 |
11,290,032.92 |
-74,923.13 |
-1,312,832.29 |
| 本期利润 |
-4,523,255.26 |
12,177,638.82 |
1,767,561.22 |
-1,559,589.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.10 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.22 |
9.74 |
0.99 |
-1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.64 |
12.33 |
1.29 |
-1.15 |
| 期末可供分配利润 |
632,945.70 |
6,106,609.11 |
-1,828,444.16 |
-2,559,980.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.11 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
44,369,771.44 |
61,440,157.01 |
154,245,643.40 |
193,731,953.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.11 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.45 |
11.04 |
0.13 |
-1.15 |
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