| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,290,032.92 | -74,923.13 | -1,312,832.29 |
| 本期利润 | 12,177,638.82 | 1,767,561.22 | -1,559,589.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.01 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.74 | 0.99 | -1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.33 | 1.29 | -1.15 |
| 期末可供分配利润 | 6,106,609.11 | -1,828,444.16 | -2,559,980.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | -0.01 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 61,440,157.01 | 154,245,643.40 | 193,731,953.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.00 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.04 | 0.13 | -1.15 |
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