东方红红利量化选股混合发起A(021650)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
20,743,339.53 |
4,345,355.70 |
-1,685,737.19 |
| 利息合计 |
46,726.27 |
39,533.00 |
360,663.52 |
| 其中：存款利息收入 |
46,726.27 |
39,533.00 |
109,325.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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251,337.53 |
| 投资收益合计 |
19,069,501.99 |
1,580,242.66 |
-1,943,491.20 |
| 其中：股票投资收益 |
13,599,028.50 |
-2,617,499.28 |
-2,306,823.29 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,470,473.49 |
4,197,741.94 |
363,332.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,363,563.80 |
2,567,493.64 |
-345,298.79 |
| 其他收入 |
263,547.47 |
158,086.40 |
242,389.28 |
| 费用 |
3,180,269.04 |
2,305,241.99 |
1,527,670.44 |
| 管理人报酬 |
2,339,420.22 |
1,685,330.27 |
1,065,372.95 |
| 基金托管费 |
389,903.28 |
280,888.29 |
177,562.11 |
| 销售服务费 |
344,154.04 |
256,953.56 |
216,425.99 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
106,791.50 |
82,069.87 |
68,287.40 |
| 利润总额 |
17,563,070.49 |
2,040,113.71 |
-3,213,407.63 |
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