基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧上证科创板100指数发起A(021660) |
净值：
2.0353
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：2.0353 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 28,857.00 | 3,112,804.59 | 3.25 |
| 688110 | 东芯股份 | 21,970.00 | 2,885,759.50 | 3.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,226.00 | 2,713,049.74 | 2.83 |
| 688002 | 睿创微纳 | 25,188.00 | 2,538,950.40 | 2.65 |
| 688361 | 中科飞测 | 14,692.00 | 2,247,729.08 | 2.35 |
| 688027 | 国盾量子 | 4,405.00 | 2,219,194.95 | 2.32 |
| 688235 | 百济神州 | 8,129.00 | 2,183,449.40 | 2.28 |
| 688313 | 仕佳光子 | 22,919.00 | 2,034,748.82 | 2.13 |
| 688385 | 复旦微电 | 26,397.00 | 1,945,458.90 | 2.03 |
| 688019 | 安集科技 | 8,071.00 | 1,758,832.32 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,776,875.41 | 77.08 | 82.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,089,586.30 | 15.77 | 16.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 521,725.19 | 0.54 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 108,127.62 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.51 | 5.28 | 0.08 | 95,709,481.54 |
| 2025-09-30 | 95.02 | 1.97 | 3.28 | 117,844,055.20 |
| 2025-06-30 | 95.05 | 2.02 | 3.13 | 85,136,255.18 |
| 2025-03-31 | 94.36 | - | 5.39 | 91,918,305.57 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 6.10 | 132,522,916.56 |
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