基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧上证科创板100指数发起A(021660) |
净值：
2.4201
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：2.4201 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 5,238.00 | 5,266,494.72 | 4.65 |
| 688347 | 华虹公司 | 34,549.00 | 3,658,739.10 | 3.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 31,192.00 | 3,156,630.40 | 2.79 |
| 688110 | 东芯股份 | 26,229.00 | 2,850,567.72 | 2.52 |
| 688019 | 安集科技 | 9,916.00 | 2,485,742.88 | 2.20 |
| 688037 | 芯源微 | 13,559.00 | 2,271,946.04 | 2.01 |
| 688313 | 仕佳光子 | 27,181.00 | 2,261,187.39 | 2.00 |
| 688235 | 百济神州 | 9,668.00 | 2,258,348.12 | 1.99 |
| 688200 | 华峰测控 | 8,106.00 | 2,130,256.80 | 1.88 |
| 688385 | 复旦微电 | 31,854.00 | 2,122,432.02 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,010,277.50 | 81.28 | 85.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,529,966.14 | 12.84 | 13.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 838,966.68 | 0.74 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.86 | 5.36 | 1.65 | 113,202,496.10 |
| 2025-12-31 | 93.51 | 5.28 | 0.08 | 95,709,481.54 |
| 2025-09-30 | 95.02 | 1.97 | 3.28 | 117,844,055.20 |
| 2025-06-30 | 95.05 | 2.02 | 3.13 | 85,136,255.18 |
| 2025-03-31 | 94.36 | - | 5.39 | 91,918,305.57 |
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