中欧上证科创板100指数发起A(021660)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,593,691.80 |
5,732,251.42 |
1,492,265.28 |
67,419.76 |
| 本期利润 |
25,032,743.79 |
11,045,554.89 |
2,520,071.97 |
1,743,226.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.07 |
0.63 |
0.16 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.34 |
40.83 |
12.34 |
12.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.72 |
53.66 |
13.72 |
22.20 |
| 期末可供分配利润 |
20,955,982.42 |
6,424,520.03 |
1,415,728.75 |
85,014.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.31 |
0.10 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
69,896,117.60 |
38,765,639.76 |
20,003,115.73 |
19,802,553.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.98 |
1.88 |
1.39 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
198.03 |
87.77 |
38.96 |
22.20 |
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