基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富亚洲机会股票(QDII)C(021662) |
净值：
2.3089
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：2.3089 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000660 | SK海力士 | 28,838.00 | 253,923,093.70 | 6.92 |
| 005930 | 三星电子 | 188,863.00 | 251,411,579.08 | 6.85 |
| TSM | 台积电 | 73,814.00 | 226,792,427.65 | 6.18 |
| 009150 | Samsung Electro-Mechanics | 19,800.00 | 148,524,541.40 | 4.05 |
| 2308 | 台达电 | 358,000.00 | 143,036,606.19 | 3.90 |
| ASML | 阿斯麦 | 8,800.00 | 107,375,651.83 | 2.93 |
| 2330 | 台积电 | 188,000.00 | 98,562,542.15 | 2.69 |
| AMD | 超威半导体 | 23,800.00 | 98,062,301.67 | 2.67 |
| 3037 | 欣兴 | 388,000.00 | 96,376,679.32 | 2.63 |
| 2454 | 联发科 | 88,000.00 | 91,527,192.54 | 2.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 238,800.00 | 88,350,989.98 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,420,385,348.83 | 65.97 | 76.93 |
| 工业 | 293,831,503.27 | 8.01 | 9.34 |
| 电信服务 | 236,331,653.95 | 6.44 | 7.51 |
| 消费者非必需品 | 101,130,614.88 | 2.76 | 3.21 |
| 医疗保健 | 64,262,147.55 | 1.75 | 2.04 |
| 公用事业 | 30,106,846.00 | 0.82 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.70 | 7.30 | 7.83 | 3,668,879,066.73 |
| 2026-06-30 | 77.35 | 5.16 | 12.82 | 3,480,440,136.77 |
| 2026-03-31 | 73.03 | 5.83 | 17.27 | 1,856,911,571.03 |
| 2025-12-31 | 71.12 | 5.02 | 6.01 | 457,310,999.80 |
| 2025-09-30 | 64.58 | 5.17 | 10.41 | 307,455,751.01 |
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