基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富亚洲机会股票(QDII)C(021662) |
净值：
2.8677
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日增长率：
1.42%
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累计净值：2.8677 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000660 | SK海力士 | 23,838.00 | 276,775,581.88 | 7.95 |
| 005930 | 三星电子 | 153,863.00 | 225,336,974.88 | 6.47 |
| 2330 | 台积电 | 358,000.00 | 184,499,475.71 | 5.30 |
| TSM | 台积电 | 38,800.00 | 126,204,042.70 | 3.63 |
| ASML | 阿斯麦 | 8,800.00 | 119,238,916.68 | 3.43 |
| 2308 | 台达电 | 280,000.00 | 116,758,285.70 | 3.35 |
| 2454 | 联发科 | 118,000.00 | 107,116,104.19 | 3.08 |
| 6981 | 村田制作所 | 218,000.00 | 104,444,404.95 | 3.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,188,000.00 | 95,806,102.59 | 2.75 |
| 009150 | Samsung Electro-Mechanics | 9,800.00 | 94,734,418.56 | 2.72 |
| 2345 | 智邦 | 175,000.00 | 93,369,206.03 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 2,428,490,486.27 | 69.78 | 82.67 |
| 电信服务 | 195,421,466.37 | 5.61 | 6.65 |
| 工业 | 171,753,053.60 | 4.93 | 5.85 |
| 消费者非必需品 | 95,983,870.89 | 2.76 | 3.27 |
| 基础材料 | 45,861,107.62 | 1.32 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.35 | 5.16 | 12.82 | 3,480,440,136.77 |
| 2026-03-31 | 73.03 | 5.83 | 17.27 | 1,856,911,571.03 |
| 2025-12-31 | 71.12 | 5.02 | 6.01 | 457,310,999.80 |
| 2025-09-30 | 64.58 | 5.17 | 10.41 | 307,455,751.01 |
| 2025-06-30 | 57.31 | 5.09 | 10.73 | 214,183,110.54 |
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