基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富亚洲机会股票(QDII)C(021662) |
净值：
2.9281
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：2.9281 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 2330 | 台积电 | 268,000.00 | 101,810,605.84 | 5.48 |
| 005930 | 三星电子 | 128,863.00 | 98,004,053.95 | 5.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 888,800.00 | 93,387,149.24 | 5.03 |
| TSM | 台积电 | 38,800.00 | 90,730,355.72 | 4.89 |
| 000660 | SK海力士 | 21,838.00 | 80,302,322.59 | 4.32 |
| JOYY | 欢聚 | 138,000.00 | 55,755,279.71 | 3.00 |
| 2454 | 联发科 | 170,000.00 | 54,673,987.58 | 2.94 |
| 2308 | 台达电 | 178,000.00 | 53,020,601.30 | 2.86 |
| 2345 | 智邦 | 159,000.00 | 51,822,651.71 | 2.79 |
| 4062 | 揖斐电株式会社 | 158,800.00 | 50,685,484.19 | 2.73 |
| 373220 | LG新能源 | 26,800.00 | 48,357,237.72 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,111,206,204.40 | 59.84 | 71.88 |
| 工业 | 119,367,029.57 | 6.43 | 7.72 |
| 消费者非必需品 | 105,980,759.00 | 5.71 | 6.86 |
| 电信服务 | 71,778,173.36 | 3.87 | 4.64 |
| 能源 | 71,428,641.87 | 3.85 | 4.62 |
| 金融 | 48,030,608.10 | 2.59 | 3.11 |
| 基础材料 | 18,067,487.99 | 0.97 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.03 | 5.83 | 17.27 | 1,856,911,571.03 |
| 2025-12-31 | 71.12 | 5.02 | 6.01 | 457,310,999.80 |
| 2025-09-30 | 64.58 | 5.17 | 10.41 | 307,455,751.01 |
| 2025-06-30 | 57.31 | 5.09 | 10.73 | 214,183,110.54 |
| 2025-03-31 | 44.09 | 5.67 | 10.17 | 186,091,132.02 |
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