首页 > 基金> 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A(021668)
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申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A

(021668)
净值：
0.9154
日增长率：
2.29%
累计净值：0.9154 2026-11-11
  • 净值走势
申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A(021668)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.91542.29%
2026-11-100.89491.11%
2026-11-090.88510.33%
2026-11-060.8822-2.20%
2026-11-050.90200.91%
2026-11-040.89394.61%
2026-11-030.8545-2.31%
2026-11-020.87470.74%
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基金情况

基金全称 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 申万菱信基金
基金经理 杨绍华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1047亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.76%
最近一月 -7.26%
最近三月 -15.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -16.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002080中材科技8,400.00454,860.004.17
688525佰维存储2,100.00403,935.003.71
300308中际旭创200.00161,688.001.48
301526国际复材3,300.0089,001.000.82
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,109,484.0010.18100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-3010.180.925.2110,901,188.75
2026-06-30-0.848.5711,864,923.14
2026-03-31--6.2711,205,899.05
2025-12-31--6.0711,619,604.70
2025-09-30--6.5911,643,946.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-17-杨绍华667-8.46
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