| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 10,582,462.00 | 10,561,409.88 | 69,357.60 | 90,409.72 |
| 2025-09-29 | 10,920,136.57 | 10,582,462.00 | 128,932.65 | 466,607.22 |
| 2025-06-29 | 11,273,920.12 | 10,920,136.57 | 136,738.74 | 490,522.29 |
| 2025-03-30 | 11,273,920.12 | 11,273,920.12 | - | - |
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