首页 > 基金> 金元顺安乾盛利率债债券(021670)
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金元顺安乾盛利率债债券

(021670)
净值：
1.0201
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0250 2026-07-31
  • 净值走势
金元顺安乾盛利率债债券(021670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.02010.03%
2026-07-301.01980.03%
2026-07-291.01950.01%
2026-07-281.0194-0.03%
2026-07-271.01970.00%
2026-07-241.0197-0.01%
2026-07-231.0198-0.02%
2026-07-221.02000.04%
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基金情况

基金全称 金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 孙嘉 刘一峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.21亿元 份额规模 10.0185亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 2.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.160.221,021,038,424.09
2026-03-31-117.880.091,004,783,142.51
2025-12-31-120.300.161,494,078,895.98
2025-09-30-108.270.061,689,417,122.64
2025-06-30-90.140.062,379,171,565.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-02-刘一峰7302.50
2024-07-25-孙嘉7382.51
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