首页 > 基金> 金元顺安乾盛利率债债券(021670)
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金元顺安乾盛利率债债券

(021670)
净值：
1.0161
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0210 2026-05-22
  • 净值走势
金元顺安乾盛利率债债券(021670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-221.01610.00%
2026-05-211.01610.00%
2026-05-201.01610.01%
2026-05-191.01600.05%
2026-05-181.01550.03%
2026-05-151.01520.01%
2026-05-141.01510.00%
2026-05-131.01510.03%
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基金情况

基金全称 金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 孙嘉 刘一峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.05亿元 份额规模 9.9485亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.27%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 1.10%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-117.880.091,004,783,142.51
2025-12-31-120.300.161,494,078,895.98
2025-09-30-108.270.061,689,417,122.64
2025-06-30-90.140.062,379,171,565.49
2025-03-31-89.043.213,174,965,707.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-02-刘一峰6622.10
2024-07-25-孙嘉6702.11
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