金元顺安乾盛利率债债券(021670)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,019,571.02 |
27,167,129.34 |
16,096,506.22 |
47,918,628.87 |
| 本期利润 |
23,357,060.41 |
-26,183,213.82 |
-11,537,958.80 |
70,317,721.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
-1.22 |
-0.46 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
-0.90 |
-0.23 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
8,202,937.40 |
1,660,847.15 |
18,587,306.88 |
16,089,936.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,021,038,424.09 |
1,494,078,895.98 |
2,379,171,565.49 |
3,482,718,423.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.42 |
0.60 |
1.28 |
1.51 |
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