金元顺安乾盛利率债债券(021670)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金元顺安乾盛利率债债券(021670)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,106,446.74	-15,009,599.82	-5,386,935.34	79,488,439.41
利息合计	436,638.10	878,121.61	852,902.37	39,271,594.49
其中：存款利息收入	13,877.67	307,171.10	302,565.77	35,990,032.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	422,760.43	570,950.51	550,336.60	3,281,561.73
投资收益合计	-3,726,551.82	37,432,213.06	21,373,528.49	17,801,420.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,726,551.82	37,432,213.06	21,373,528.49	17,801,420.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,376,631.43	-53,350,343.16	-27,634,465.02	22,399,092.87
其他收入	19,729.03	30,408.67	21,098.82	16,331.68
费用	3,749,386.33	11,173,614.00	6,151,023.46	9,170,717.67
管理人报酬	1,896,850.43	6,495,905.66	3,792,880.55	6,762,340.15
基金托管费	632,283.50	2,165,301.89	1,264,293.50	2,254,113.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,112,073.45	2,285,906.45	982,211.06	8,864.17
其中：卖出回购金融资产支出	1,112,073.45	2,285,906.45	982,211.06	8,864.17
其他费用	108,178.95	226,500.00	111,638.35	145,400.00
利润总额	23,357,060.41	-26,183,213.82	-11,537,958.80	70,317,721.74

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