金元顺安乾盛利率债债券(021670)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-15,009,599.82 |
-5,386,935.34 |
79,488,439.41 |
| 利息合计 |
878,121.61 |
852,902.37 |
39,271,594.49 |
| 其中：存款利息收入 |
307,171.10 |
302,565.77 |
35,990,032.76 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
570,950.51 |
550,336.60 |
3,281,561.73 |
| 投资收益合计 |
37,432,213.06 |
21,373,528.49 |
17,801,420.37 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
37,432,213.06 |
21,373,528.49 |
17,801,420.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-53,350,343.16 |
-27,634,465.02 |
22,399,092.87 |
| 其他收入 |
30,408.67 |
21,098.82 |
16,331.68 |
| 费用 |
11,173,614.00 |
6,151,023.46 |
9,170,717.67 |
| 管理人报酬 |
6,495,905.66 |
3,792,880.55 |
6,762,340.15 |
| 基金托管费 |
2,165,301.89 |
1,264,293.50 |
2,254,113.35 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,285,906.45 |
982,211.06 |
8,864.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,285,906.45 |
982,211.06 |
8,864.17 |
| 其他费用 |
226,500.00 |
111,638.35 |
145,400.00 |
| 利润总额 |
-26,183,213.82 |
-11,537,958.80 |
70,317,721.74 |
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