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首页 > 基金> 银河天盈中短债E(021671)
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银河天盈中短债E

(021671)
净值：
1.1781
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1935 2025-12-31
  • 净值走势
银河天盈中短债E(021671)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.17810.02%
2025-12-301.1779-0.01%
2025-12-291.1780-0.04%
2025-12-261.17850.00%
2025-12-251.17850.00%
2025-12-241.17850.01%
2025-12-231.17840.02%
2025-12-221.1782-0.01%
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基金情况

基金全称 银河天盈中短债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 张沛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2491亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.03%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-101.770.66119,536,497.40
2025-06-30-96.410.99148,031,323.64
2025-03-31-102.661.74138,823,179.99
2024-12-31-82.230.15980,294,590.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-06-张沛4222.96
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