银河天盈中短债E(021671)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
17,597.51 |
| 交易性金融资产 |
142,714,884.58 |
806,064,175.47 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
142,714,884.58 |
806,064,175.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
4,560,184.44 |
158,409,501.21 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
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- |
| 应收申购款 |
919,902.85 |
15,633,025.48 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
149,654,642.62 |
981,570,277.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1,160,000.00 |
- |
| 应付赎回款 |
292,127.66 |
902,490.87 |
| 应付管理人报酬 |
38,582.89 |
131,508.72 |
| 应付托管费 |
12,861.00 |
43,836.22 |
| 应付销售服务费 |
16,654.21 |
34,476.39 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,299.87 |
3,521.31 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
98,793.35 |
159,853.39 |
| 负债合计 |
1,623,318.98 |
1,275,686.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
125,455,782.58 |
839,188,621.30 |
| 未分配利润 |
22,575,541.06 |
141,105,969.05 |
| 所有者权益合计 |
148,031,323.64 |
980,294,590.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
149,654,642.62 |
981,570,277.25 |
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