首页 > 基金> 平安双季鑫6个月持有债券A(021675)
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平安双季鑫6个月持有债券A

(021675)
净值：
1.0690
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0690 2026-11-13
  • 净值走势
平安双季鑫6个月持有债券A(021675)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0690-0.07%
2026-11-121.0697-0.07%
2026-11-111.0704-0.05%
2026-11-101.0709-0.03%
2026-11-091.07120.01%
2026-11-061.07110.05%
2026-11-051.07060.01%
2026-11-041.07050.05%
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基金情况

基金全称 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.47亿元 份额规模 10.7315亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 4.54%
最近两年 6.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-117.810.711,512,776,694.99
2026-06-30-105.770.80457,768,018.09
2026-03-31-105.9213.2141,702,758.79
2025-12-31-96.274.0955,307,935.05
2025-09-30-107.453.1168,784,146.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-李瑾懿8456.90
2025-07-292026-09-03崔宁4015.78
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