平安双季鑫6个月持有债券A(021675)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
962,538.31 |
187,108.24 |
89,684.16 |
2,248,807.90 |
| 本期利润 |
904,750.70 |
-471,788.72 |
-579,179.76 |
2,937,852.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
-0.97 |
-0.66 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.42 |
1.71 |
0.17 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
15,882,368.35 |
203,101.53 |
307,121.84 |
2,248,726.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
288,166,226.50 |
7,806,200.50 |
27,049,741.61 |
290,458,820.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.26 |
2.75 |
1.19 |
1.02 |
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