平安双季鑫6个月持有债券A(021675)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,965,177.47 |
-130,528.05 |
-1,424,401.15 |
19,513,530.85 |
| 利息合计 |
13,492.20 |
355,859.21 |
340,521.87 |
1,033,613.09 |
| 其中：存款利息收入 |
13,434.03 |
26,415.89 |
16,864.58 |
457,580.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
58.17 |
329,443.32 |
323,657.29 |
576,032.10 |
| 投资收益合计 |
2,914,846.01 |
3,067,094.34 |
1,847,703.14 |
14,980,614.28 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,897,594.68 |
3,046,177.69 |
1,847,703.14 |
14,987,639.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
17,251.33 |
20,916.65 |
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-7,024.75 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
36,839.26 |
-3,553,481.60 |
-3,612,626.16 |
3,499,303.48 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
488,078.55 |
2,533,267.75 |
2,153,423.51 |
5,625,771.39 |
| 管理人报酬 |
166,907.34 |
878,930.56 |
753,299.81 |
1,928,773.40 |
| 基金托管费 |
27,817.86 |
146,488.46 |
125,550.00 |
321,462.20 |
| 销售服务费 |
60,366.31 |
484,407.27 |
412,580.69 |
1,032,724.71 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
158,809.21 |
813,731.53 |
711,658.50 |
2,148,389.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
158,809.21 |
813,731.53 |
711,658.50 |
2,148,389.06 |
| 其他费用 |
71,199.37 |
203,587.92 |
145,429.58 |
176,423.20 |
| 利润总额 |
2,477,098.92 |
-2,663,795.80 |
-3,577,824.66 |
13,887,759.46 |
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