首页 > 基金> 平安双季鑫6个月持有债券C(021676)
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平安双季鑫6个月持有债券C

(021676)
净值：
1.0517
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0517 2026-05-13
  • 净值走势
平安双季鑫6个月持有债券C(021676)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.05170.10%
2026-05-121.05070.07%
2026-05-111.05000.10%
2026-05-081.04900.06%
2026-05-071.04840.08%
2026-05-061.04760.03%
2026-04-301.0473-0.01%
2026-04-291.04740.09%
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基金情况

基金全称 平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李瑾懿 崔宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.3511亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 1.38%
最近三月 2.43%
最近六月 0.00%
最近一年 4.36%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-105.9213.2141,702,758.79
2025-12-31-96.274.0955,307,935.05
2025-09-30-107.453.1168,784,146.45
2025-06-30-124.750.84144,658,951.99
2025-03-31-104.530.29296,023,178.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-29-崔宁2904.55
2024-07-23-李瑾懿6615.17
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