首页 > 基金> 平安双季鑫6个月持有债券C(021676)

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平安双季鑫6个月持有债券C

(021676)

净值：

1.0199

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0199

2025-11-13

净值走势

平安双季鑫6个月持有债券C(021676)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0199	0.00%
2025-11-12	1.0199	0.06%
2025-11-11	1.0193	0.02%
2025-11-10	1.0191	0.04%
2025-11-07	1.0187	-0.05%
2025-11-06	1.0192	-0.01%
2025-11-05	1.0193	0.05%
2025-11-04	1.0188	0.00%

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基金情况

基金全称	平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	李瑾懿崔宁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.60亿元	份额规模	0.5947亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.48%
最近三月	1.14%
最近六月	0.00%
最近一年	1.91%
最近两年	-

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基金要闻

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平安双季鑫6个月持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	107.45	3.11	68,784,146.45
2025-06-30	-	124.75	0.84	144,658,951.99
2025-03-31	-	104.53	0.29	296,023,178.04
2024-12-31	-	107.50	0.56	1,475,157,773.53
2024-09-30	-	129.72	0.69	1,454,193,175.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-29	-	崔宁	109	1.39
2024-07-23	-	李瑾懿	480	1.99

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基金公告

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