平安双季鑫6个月持有债券C(021676)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,424,401.15 |
19,513,530.85 |
| 利息合计 |
340,521.87 |
1,033,613.09 |
| 其中：存款利息收入 |
16,864.58 |
457,580.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
323,657.29 |
576,032.10 |
| 投资收益合计 |
1,847,703.14 |
14,980,614.28 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,847,703.14 |
14,987,639.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-7,024.75 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,612,626.16 |
3,499,303.48 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,153,423.51 |
5,625,771.39 |
| 管理人报酬 |
753,299.81 |
1,928,773.40 |
| 基金托管费 |
125,550.00 |
321,462.20 |
| 销售服务费 |
412,580.69 |
1,032,724.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
711,658.50 |
2,148,389.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
711,658.50 |
2,148,389.06 |
| 其他费用 |
145,429.58 |
176,423.20 |
| 利润总额 |
-3,577,824.66 |
13,887,759.46 |
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